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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 853.00 | 26 475.00 | 26 378.00 | 52 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 511.00 | 26 997.00 | 53 514.00 | 80 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 988.00 | 691.00 | 83 297.00 | 83 988.00 |
072 Créances – Autres | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
084 Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 627.00 | 691.00 | 139 936.00 | 140 627.00 |
110 Total général Actif | 221 139.00 | 27 688.00 | 193 450.00 | 221 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 404.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 618.00 | 399 753.00 | | 297 618.00 |
222 Production stockée | -4 977.00 | 5 749.00 | | -4 977.00 |
230 Autres produits | 10 329.00 | 1 437.00 | | 10 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 970.00 | 406 940.00 | | 302 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 557.00 | 185 707.00 | | 136 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | 305.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 32 630.00 | 52 224.00 | | 32 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 519.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 068.00 | 111 427.00 | | 80 068.00 |
252 Charges sociales | 28 595.00 | 39 752.00 | | 28 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 736.00 | 8 584.00 | | 8 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 691.00 | 4 995.00 | | 691.00 |
262 Autres charges | 23 945.00 | 1.00 | | 23 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 791.00 | 404 514.00 | | 311 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 821.00 | 2 426.00 | | -8 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 1 124.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 338.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | 42.00 | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 461.00 | 2 969.00 | | -10 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 691.00 | | | 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |