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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 007.00 | 35 649.00 | 18 358.00 | 54 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 665.00 | 36 171.00 | 45 494.00 | 81 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
110 Total général Actif | 143 677.00 | 36 171.00 | 107 506.00 | 143 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 374.00 | 297 618.00 | | 219 374.00 |
222 Production stockée | -7 390.00 | -4 977.00 | | -7 390.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | 10 329.00 | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 719.00 | 302 970.00 | | 215 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 369.00 | 136 557.00 | | 132 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 453.00 | -530.00 | | -4 453.00 |
242 Autres charges externes. | 33 421.00 | 32 815.00 | | 33 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 1 099.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 409.00 | 80 068.00 | | 76 409.00 |
252 Charges sociales | 24 173.00 | 28 595.00 | | 24 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 324.00 | 8 736.00 | | 9 324.00 |
256 Dotations aux provisions | -691.00 | 691.00 | | -691.00 |
262 Autres charges | 5 614.00 | 23 945.00 | | 5 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 690.00 | 311 976.00 | | 277 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 971.00 | -9 006.00 | | -61 971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132.00 | | |
294 Charges financières | 1 272.00 | 510.00 | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | 1 077.00 | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 327.00 | -10 461.00 | | -64 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |