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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 880.00 | 21 002.00 | 10 878.00 | 31 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 538.00 | 21 524.00 | 38 014.00 | 59 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
110 Total général Actif | 184 299.00 | 21 524.00 | 162 776.00 | 184 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 873.00 | 226 580.00 | | 217 873.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | 7 786.00 | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 119.00 | 5 458.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 993.00 | 244 075.00 | | 230 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 636.00 | 133 619.00 | | 107 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 353.00 | -3 880.00 | | -8 353.00 |
242 Autres charges externes. | 49 361.00 | 45 143.00 | | 49 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 081.00 | | | -7 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 947.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 223.00 | 46 856.00 | | 66 223.00 |
252 Charges sociales | 9 164.00 | 5 657.00 | | 9 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 524.00 | 4 718.00 | | 4 524.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 440.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 603.00 | 233 500.00 | | 229 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 390.00 | 10 574.00 | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 814.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 075.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 727.00 | 8 685.00 | | 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |