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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 611.00 | 11 760.00 | 18 851.00 | 30 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 269.00 | 12 282.00 | 45 988.00 | 58 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
084 Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
110 Total général Actif | 141 700.00 | 12 282.00 | 129 418.00 | 141 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 639.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 568.00 | 219 374.00 | | 202 568.00 |
222 Production stockée | -4 819.00 | -7 390.00 | | -4 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 3 736.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 851.00 | 215 719.00 | | 200 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 451.00 | 132 369.00 | | 89 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 013.00 | -4 453.00 | | 4 013.00 |
242 Autres charges externes. | 46 616.00 | 33 421.00 | | 46 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 525.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 593.00 | 76 409.00 | | 38 593.00 |
252 Charges sociales | 7 915.00 | 24 173.00 | | 7 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 334.00 | 9 324.00 | | 6 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 520.00 | -691.00 | | 3 520.00 |
262 Autres charges | 898.00 | 5 614.00 | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 241.00 | 277 690.00 | | 198 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 610.00 | -61 971.00 | | 2 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | 1 272.00 | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 525.00 | 1 084.00 | | 14 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 561.00 | -64 327.00 | | 8 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |