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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 14 436.00 | 20 304.00 | 34 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 399.00 | 14 958.00 | 47 440.00 | 62 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 811.00 | | 105 811.00 | 105 811.00 |
110 Total général Actif | 168 211.00 | 14 958.00 | 153 252.00 | 168 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 639.00 | 217 873.00 | | 237 639.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | 13 000.00 | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 119.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 348.00 | 230 993.00 | | 203 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 922.00 | 107 636.00 | | 89 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 890.00 | -8 353.00 | | -3 890.00 |
242 Autres charges externes. | 39 258.00 | 49 361.00 | | 39 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 1 035.00 | | 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 963.00 | 66 223.00 | | 58 963.00 |
252 Charges sociales | 7 589.00 | 9 164.00 | | 7 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 819.00 | 4 524.00 | | 5 819.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 11.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 958.00 | 229 603.00 | | 198 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 389.00 | 1 390.00 | | 4 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 663.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 204.00 | 727.00 | | 7 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |