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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 17 020.00 | 1 480.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 070.00 | 26 356.00 | 31 715.00 | 58 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 747.00 | 44 904.00 | 79 843.00 | 124 747.00 |
BT Marchandises | 341 794.00 | | 341 794.00 | 341 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 671.00 | 36 637.00 | 215 033.00 | 251 671.00 |
BZ Autres créances | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CF Disponibilités | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 502.00 | 36 637.00 | 724 865.00 | 761 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 249.00 | 81 541.00 | 804 708.00 | 886 249.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 284 931.00 | | | 284 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 305 908.00 | | | 305 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 340.00 | | | 347 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
EA Autres dettes | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 799.00 | | | 498 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 708.00 | | | 804 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 103.00 | | | 492 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 348.00 | 3 845.00 | 2 555.00 | 35 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 848.00 | 3 845.00 | 2 555.00 | 45 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 848.00 | 3 845.00 | 2 555.00 | 45 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 340.00 | 347 340.00 | | 347 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 087.00 | 299 287.00 | 1 800.00 | 301 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 799.00 | 492 103.00 | 6 696.00 | 498 799.00 |