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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 867.00 | 38 285.00 | 26 582.00 | 64 867.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 813.00 | 57 583.00 | 73 230.00 | 130 813.00 |
BT Marchandises | 257 022.00 | | 257 022.00 | 257 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 433.00 | 1 401.00 | 226 032.00 | 227 433.00 |
BZ Autres créances | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CF Disponibilités | 266 917.00 | | 266 917.00 | 266 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 626.00 | 1 401.00 | 817 225.00 | 818 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 439.00 | 58 984.00 | 890 455.00 | 949 439.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 352 932.00 | | | 352 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 366 485.00 | | | 366 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 632.00 | | | 396 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
EA Autres dettes | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 970.00 | | | 523 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 455.00 | | | 890 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 970.00 | | | 523 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 804.00 | 317.00 | 3 719.00 | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | 317.00 | 3 719.00 | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 804.00 | 317.00 | 3 719.00 | 4 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 632.00 | 396 632.00 | | 396 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 487.00 | 294 687.00 | 1 800.00 | 296 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 970.00 | 523 970.00 | | 523 970.00 |