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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 357.00 | 46 864.00 | 68 494.00 | 115 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 303.00 | 66 161.00 | 115 142.00 | 181 303.00 |
BT Marchandises | 266 892.00 | | 266 892.00 | 266 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 228.00 | 3 005.00 | 180 223.00 | 183 228.00 |
BZ Autres créances | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CF Disponibilités | 308 486.00 | | 308 486.00 | 308 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 236.00 | 3 005.00 | 809 231.00 | 812 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 539.00 | 69 166.00 | 924 372.00 | 993 539.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 358 125.00 | | | 358 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 834.00 | | | -29 834.00 |
DL TOTAL (I) | 336 651.00 | | | 336 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 699.00 | | | 126 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 409.00 | | | 318 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
EA Autres dettes | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 721.00 | | | 587 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 372.00 | | | 924 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 371.00 | | | 497 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 583.00 | 8 579.00 | | 57 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 785.00 | 8 579.00 | | 56 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 3 005.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | 3 005.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | 3 005.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 409.00 | 318 409.00 | | 318 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 699.00 | 36 348.00 | 90 351.00 | 126 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 857.00 | 236 857.00 | | 236 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 657.00 | 236 857.00 | 1 800.00 | 238 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 721.00 | 497 371.00 | 90 351.00 | 587 721.00 |