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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 5 548.00 | 164 452.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 200.00 | 27 901.00 | 14 299.00 | 42 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 097.00 | 68 978.00 | 80 120.00 | 149 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 746.00 | 103 224.00 | 335 521.00 | 438 746.00 |
BT Marchandises | 350 581.00 | | 350 581.00 | 350 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 067.00 | 1 134.00 | 293 933.00 | 295 067.00 |
BZ Autres créances | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
CF Disponibilités | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 695.00 | 1 134.00 | 1 026 561.00 | 1 027 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 441.00 | 104 358.00 | 1 362 083.00 | 1 466 441.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 429 494.00 | | | 429 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 447 509.00 | | | 447 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 630.00 | | | 232 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 860.00 | | | 488 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
EA Autres dettes | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 573.00 | | | 914 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 083.00 | | | 1 362 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 079.00 | | | 710 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 578.00 | 21 646.00 | | 81 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 780.00 | 21 646.00 | | 80 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 860.00 | 488 860.00 | | 488 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 630.00 | 28 136.00 | 89 834.00 | 232 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 721.00 | 372 721.00 | | 372 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 521.00 | 372 721.00 | 1 800.00 | 374 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 573.00 | 710 079.00 | 89 834.00 | 914 573.00 |