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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 200.00 | 23 161.00 | 19 039.00 | 42 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 969.00 | 57 619.00 | 64 350.00 | 121 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 618.00 | 81 578.00 | 130 040.00 | 211 618.00 |
BT Marchandises | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 414.00 | | 237 414.00 | 237 414.00 |
BZ Autres créances | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CF Disponibilités | 401 344.00 | | 401 344.00 | 401 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 111.00 | | 920 111.00 | 920 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 729.00 | 81 578.00 | 1 050 151.00 | 1 131 729.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 328 291.00 | | | 328 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
DL TOTAL (I) | 437 854.00 | | | 437 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 942.00 | | | 317 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 663.00 | | | 167 663.00 |
EA Autres dettes | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 297.00 | | | 612 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 151.00 | | | 1 050 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 940.00 | | | 571 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 161.00 | 15 417.00 | | 66 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 364.00 | 15 417.00 | | 65 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 942.00 | 317 942.00 | | 317 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 694.00 | 15 337.00 | 40 357.00 | 55 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 572.00 | 278 572.00 | | 278 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 372.00 | 278 572.00 | 1 800.00 | 280 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 297.00 | 571 940.00 | 40 357.00 | 612 297.00 |