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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 5 964.00 | 1 522.00 | 7 486.00 |
AN Terrains | 1 844 236.00 | 451 399.00 | 1 392 837.00 | 1 844 236.00 |
AP Constructions | 5 974 153.00 | 2 485 243.00 | 3 488 910.00 | 5 974 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 635.00 | 261 393.00 | 62 241.00 | 323 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 446.00 | 357 696.00 | 110 750.00 | 468 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617 959.00 | 3 561 697.00 | 5 056 262.00 | 8 617 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BT Marchandises | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BZ Autres créances | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
CF Disponibilités | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 423.00 | | 248 423.00 | 248 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 383.00 | 3 561 697.00 | 5 304 686.00 | 8 866 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652 060.00 | | | 2 652 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 685.00 | | | -1 375 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 328.00 | | | -16 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 045.00 | | | 1 260 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 239.00 | 141 843.00 | | 69 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 431.00 | | | 1 156 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
EA Autres dettes | 2 726 576.00 | | | 2 726 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 640.00 | | | 4 014 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 686.00 | | | 5 304 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 713.00 | | | 551 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 141.00 | | 119 141.00 | 119 141.00 |
FG Production vendue services | 909 966.00 | | 909 966.00 | 909 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 108.00 | | 1 029 108.00 | 1 029 108.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 338.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 091.00 | | | -20 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 033.00 | | | 1 060 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 361.00 | | | 1 076 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 328.00 | | | -16 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547 730.00 | | | 8 547 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 617 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 610 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540 618.00 | | | 8 540 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 022.00 | 355 863.00 | 20 188.00 | 3 226 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 168.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 226.00 | 355 695.00 | 20 188.00 | 3 220 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883 009.00 | 427 092.00 | 1 778 269.00 | 3 883 009.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 630.00 | 551 714.00 | 1 778 269.00 | 4 007 630.00 |