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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 987.00 | 10 710.00 | 3 277.00 | 13 987.00 |
AN Terrains | 1 889 421.00 | 632 406.00 | 1 257 015.00 | 1 889 421.00 |
AP Constructions | 6 001 770.00 | 3 503 481.00 | 2 498 289.00 | 6 001 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 792.00 | 335 573.00 | 67 219.00 | 402 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 358.00 | 383 353.00 | 119 006.00 | 502 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 810 328.00 | 4 865 523.00 | 3 944 806.00 | 8 810 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BT Marchandises | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BZ Autres créances | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 613 939.00 | | 1 613 939.00 | 1 613 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 426.00 | | 1 768 426.00 | 1 768 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 754.00 | 4 865 523.00 | 5 713 232.00 | 10 578 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 152 100.00 | 3 152 100.00 | | 3 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -846 653.00 | -1 185 093.00 | | -846 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 359.00 | 338 439.00 | | 152 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 806.00 | 2 305 447.00 | | 2 457 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 354.00 | 563 356.00 | | 963 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 190.00 | 404 180.00 | | 329 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 2 506.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 312.00 | 70 578.00 | | 120 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 026.00 | 55 617.00 | | 69 026.00 |
EA Autres dettes | 1 771 585.00 | 1 860 725.00 | | 1 771 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 425.00 | 2 956 962.00 | | 3 255 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 232.00 | 5 262 409.00 | | 5 713 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 719.00 | 1 977 061.00 | | 2 797 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 907 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 165.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | 6 186.00 | | 6 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 36 237.00 | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 17 428.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | 3 223.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 20 735.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | 15 502.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 074.00 | 1 511 614.00 | | 1 177 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 715.00 | 1 173 175.00 | | 1 024 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 359.00 | 338 439.00 | | 152 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 709 632.00 | | 118 787.00 | 8 709 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 091.00 | 8 810 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 091.00 | 8 796 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695 645.00 | | 118 787.00 | 8 695 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 582.00 | 352 032.00 | 18 091.00 | 4 531 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 2 360.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523 232.00 | 349 672.00 | 18 091.00 | 4 523 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 585.00 | 1 771 585.00 | | 1 771 585.00 |
UX Autres créances clients | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 354.00 | 507 606.00 | 455 748.00 | 963 354.00 |
VI Groupe et associés | 325 392.00 | 325 392.00 | | 325 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 468.00 | 2 797 719.00 | 455 748.00 | 3 253 468.00 |