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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 6 157.00 | 1 329.00 | 7 486.00 |
AN Terrains | 1 844 236.00 | 495 843.00 | 1 348 393.00 | 1 844 236.00 |
AP Constructions | 5 983 770.00 | 2 737 708.00 | 3 246 061.00 | 5 983 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 635.00 | 284 737.00 | 38 897.00 | 323 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 941.00 | 331 741.00 | 95 200.00 | 426 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 586 561.00 | 3 856 189.00 | 4 730 371.00 | 8 586 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BT Marchandises | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CF Disponibilités | 553 405.00 | | 553 405.00 | 553 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 913.00 | | 682 913.00 | 682 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 474.00 | 3 856 189.00 | 5 413 284.00 | 9 269 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652 060.00 | | | 2 652 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 014.00 | | | -1 392 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 669.00 | | | 1 436 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 431.00 | | | 1 106 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
EA Autres dettes | 2 726 576.00 | | | 2 726 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 614.00 | | | 3 946 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 284.00 | | | 5 413 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 305.00 | | | 937 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 763.00 | | 136 763.00 | 136 763.00 |
FG Production vendue services | 1 080 634.00 | | 1 080 634.00 | 1 080 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 398.00 | | 1 217 398.00 | 1 217 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 539.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 122.00 | | | 1 223 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 498.00 | | | 1 046 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617 959.00 | | 32 441.00 | 8 617 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 840.00 | 8 586 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 840.00 | 8 579 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610 472.00 | | 32 441.00 | 8 610 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 697.00 | 356 924.00 | 62 431.00 | 3 561 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 193.00 | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 732.00 | 356 731.00 | 62 431.00 | 3 555 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 576.00 | 825 668.00 | 1 900 908.00 | 2 726 576.00 |
UX Autres créances clients | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VB T. V. A. | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 431.00 | | | 1 106 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 645.00 | 937 305.00 | 1 900 908.00 | 3 944 645.00 |