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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 987.00 | 8 350.00 | 5 637.00 | 13 987.00 |
AN Terrains | 1 883 132.00 | 585 537.00 | 1 297 595.00 | 1 883 132.00 |
AP Constructions | 6 001 770.00 | 3 245 357.00 | 2 756 413.00 | 6 001 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 804.00 | 316 442.00 | 37 361.00 | 353 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 940.00 | 375 896.00 | 81 044.00 | 456 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 709 632.00 | 4 531 582.00 | 4 178 050.00 | 8 709 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BT Marchandises | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CF Disponibilités | 996 111.00 | | 996 111.00 | 996 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 358.00 | | 1 084 358.00 | 1 084 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 990.00 | 4 531 582.00 | 5 262 409.00 | 9 793 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 152 100.00 | 3 152 100.00 | | 3 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 093.00 | -1 215 390.00 | | -1 185 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 439.00 | 30 297.00 | | 338 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 447.00 | 1 967 007.00 | | 2 305 447.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 356.00 | | | 563 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 180.00 | 541 391.00 | | 404 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | 1 618.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | 81 095.00 | | 70 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 617.00 | 52 239.00 | | 55 617.00 |
EA Autres dettes | 1 860 725.00 | 2 726 576.00 | | 1 860 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 962.00 | 3 402 922.00 | | 2 956 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 409.00 | 5 399 929.00 | | 5 262 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 401 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 268 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 965.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186.00 | 996.00 | | 6 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 154.00 | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 237.00 | 1 150.00 | | 36 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 428.00 | 284.00 | | 17 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 201.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 223.00 | 1 561.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 735.00 | 2 046.00 | | 20 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 502.00 | -897.00 | | 15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 614.00 | 1 153 327.00 | | 1 511 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 175.00 | 1 123 029.00 | | 1 173 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 439.00 | 30 297.00 | | 338 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 013.00 | | 85 360.00 | 8 637 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 741.00 | 8 709 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 741.00 | 8 695 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | 6 500.00 | 7 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629 526.00 | | 78 860.00 | 8 629 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 725.00 | 1 358 049.00 | 349 303.00 | 1 860 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 356.00 | 88 637.00 | 375 409.00 | 563 356.00 |
VI Groupe et associés | 400 392.00 | 400 392.00 | | 400 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 456.00 | 1 977 061.00 | 724 711.00 | 2 954 456.00 |