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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 6 351.00 | 1 135.00 | 7 486.00 |
AN Terrains | 1 844 236.00 | 540 287.00 | 1 303 949.00 | 1 844 236.00 |
AP Constructions | 6 001 770.00 | 2 991 829.00 | 3 009 940.00 | 6 001 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 467.00 | 303 330.00 | 27 136.00 | 330 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 051.00 | 358 252.00 | 94 799.00 | 453 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 012.00 | 4 200 050.00 | 4 436 961.00 | 8 637 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BZ Autres créances | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CF Disponibilités | 835 419.00 | | 835 419.00 | 835 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 967.00 | | 962 967.00 | 962 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 980.00 | 4 200 050.00 | 5 399 929.00 | 9 599 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 152 100.00 | | | 3 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 390.00 | | | -1 215 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 007.00 | | | 1 967 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 391.00 | | | 541 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
EA Autres dettes | 2 726 576.00 | | | 2 726 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 922.00 | | | 3 402 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 929.00 | | | 5 399 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 303.00 | | | 3 401 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 073.00 | | 135 073.00 | 135 073.00 |
FG Production vendue services | 1 016 074.00 | | 1 016 074.00 | 1 016 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 148.00 | | 1 151 148.00 | 1 151 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 655.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 1.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 326.00 | | | 1 153 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 029.00 | | | 1 123 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 586 562.00 | | 55 498.00 | 8 586 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047.00 | 8 637 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 047.00 | 8 629 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579 075.00 | | 55 498.00 | 8 579 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 190.00 | 348 217.00 | 4 356.00 | 3 856 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 193.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 032.00 | 348 024.00 | 4 356.00 | 3 850 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 969.00 | 3 267 969.00 | | 3 267 969.00 |
UX Autres créances clients | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VP Divers | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 303.00 | 3 401 303.00 | | 3 401 303.00 |