| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AN Terrains | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
AP Constructions | 11 641 053.00 | 9 411 408.00 | 2 229 645.00 | 11 641 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568 709.00 | 5 518 369.00 | 1 050 340.00 | 6 568 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 845.00 | 610 035.00 | 23 810.00 | 633 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 619.00 | | 230 619.00 | 230 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 151 453.00 | 15 543 838.00 | 3 607 615.00 | 19 151 453.00 |
BN En cours de production de biens | 529 305.00 | | 529 305.00 | 529 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 578.00 | | 676 578.00 | 676 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 526.00 | | 4 852 526.00 | 4 852 526.00 |
BZ Autres créances | 1 989 262.00 | | 1 989 262.00 | 1 989 262.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 563.00 | | 8 071 563.00 | 8 071 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 223 016.00 | 15 543 838.00 | 11 679 178.00 | 27 223 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 785.00 | 2 397 785.00 | | 2 397 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 920.00 | 9 820.00 | | 2 920.00 |
DK Provisions réglementées | 989 643.00 | 983 110.00 | | 989 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 923.00 | 4 538 290.00 | | 4 537 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 301.00 | 77 178.00 | | 86 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 301.00 | 77 178.00 | | 86 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 276.00 | 97 771.00 | | 59 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 564.00 | 4 207 488.00 | | 4 197 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 705.00 | 1 703 694.00 | | 1 638 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 107 850.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 1 143 009.00 | 878 035.00 | | 1 143 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 953.00 | 6 994 838.00 | | 7 054 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 178.00 | 11 610 306.00 | | 11 679 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 953.00 | 6 936 783.00 | | 7 054 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 218 066.00 | 2 413.00 | 28 220 480.00 | 28 218 066.00 |
FG Production vendue services | 627 768.00 | | 627 768.00 | 627 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 845 834.00 | 2 413.00 | 28 848 247.00 | 28 845 834.00 |
FM Production stockée | | | -152 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 706 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 927 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 353 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 076 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 373.00 | 82 174.00 | | 77 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 760.00 | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 283.00 | 91.00 | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 057.00 | 91 026.00 | | 92 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 035.00 | 8 572.00 | | 77 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 816.00 | 2 329.00 | | 12 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 851.00 | 10 901.00 | | 89 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | 80 125.00 | | 2 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 568.00 | 30 660.00 | | 31 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 467.00 | 122 231.00 | | 243 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 801 328.00 | 29 799 870.00 | | 28 801 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 801 328.00 | 29 799 870.00 | | 28 801 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 986 698.00 | 557 140.00 | | 14 986 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982 672.00 | 557 140.00 | | 14 982 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983 110.00 | 12 816.00 | 6 283.00 | 983 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 178.00 | 14 973.00 | 5 850.00 | 77 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 288.00 | 27 789.00 | 12 133.00 | 1 060 288.00 |