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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AN Terrains | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
AP Constructions | 11 768 671.00 | 10 290 994.00 | 1 477 677.00 | 11 768 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793 757.00 | 6 256 210.00 | 1 537 547.00 | 7 793 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 845.00 | 633 786.00 | 58.00 | 633 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 797.00 | | 716 797.00 | 716 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 990 147.00 | 17 185 016.00 | 3 805 130.00 | 20 990 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 020.00 | | 570 020.00 | 570 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 673.00 | | 661 673.00 | 661 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438 289.00 | | 5 438 289.00 | 5 438 289.00 |
BZ Autres créances | 4 223 014.00 | | 4 223 014.00 | 4 223 014.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895 632.00 | | 10 895 632.00 | 10 895 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 885 778.00 | 17 185 016.00 | 14 700 762.00 | 31 885 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 785.00 | 2 397 785.00 | | 2 397 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 448.00 | 1 017 238.00 | | 1 023 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 809.00 | 4 562 599.00 | | 4 568 809.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 800 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 460.00 | 76 119.00 | | 81 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 460.00 | 876 119.00 | | 381 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 46 425.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 445.00 | 4 433 916.00 | | 5 080 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 755.00 | 1 684 565.00 | | 1 633 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 924.00 | 80 808.00 | | 83 924.00 |
EA Autres dettes | 2 952 369.00 | 1 356 167.00 | | 2 952 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 750 493.00 | 7 601 881.00 | | 9 750 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 700 762.00 | 13 040 599.00 | | 14 700 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 342 747.00 | 436.00 | 31 343 183.00 | 31 342 747.00 |
FG Production vendue services | 733 512.00 | | 733 512.00 | 733 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 076 259.00 | 436.00 | 32 076 695.00 | 32 076 259.00 |
FM Production stockée | | | -51 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 551 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 918 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 265 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 391 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 788 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 395 544.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 449 393.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 135.00 | 18 516.00 | | 46 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 210.00 | 59 845.00 | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 345.00 | 78 362.00 | | 52 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 095.00 | 371 031.00 | | -51 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 455.00 | 24 350.00 | | 31 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 184.00 | 100 205.00 | | 286 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 555 261.00 | 32 189 936.00 | | 32 555 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 555 261.00 | 32 189 936.00 | | 32 555 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 336 732.00 | | 5 884 510.00 | 22 336 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 971 840.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231 096.00 | 20 990 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 256.00 | 20 983 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 019 007.00 | | 1 224 069.00 | 20 019 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 699.00 | | 4 660 441.00 | 2 313 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 642 619.00 | 542 397.00 | | 16 642 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638 593.00 | 542 397.00 | | 16 638 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 017 238.00 | 6 666.00 | 457.00 | 1 017 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 119.00 | 5 341.00 | 500 000.00 | 876 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 357.00 | 12 007.00 | 500 457.00 | 1 893 357.00 |