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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AN Terrains | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
AP Constructions | 14 399 966.00 | 10 528 977.00 | 3 870 989.00 | 14 399 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360 924.00 | 6 578 404.00 | 1 782 521.00 | 8 360 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 145.00 | 641 878.00 | 11 266.00 | 653 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 255.00 | | 248 255.00 | 248 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 740 495.00 | 17 753 285.00 | 5 987 211.00 | 23 740 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 910.00 | | 629 910.00 | 629 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 963.00 | | 713 963.00 | 713 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741 270.00 | | 5 741 270.00 | 5 741 270.00 |
BZ Autres créances | 691 240.00 | | 691 240.00 | 691 240.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 570.00 | | 7 785 570.00 | 7 785 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 526 065.00 | 17 753 285.00 | 13 772 781.00 | 31 526 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 785.00 | 2 397 785.00 | | 2 397 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022 050.00 | 1 023 448.00 | | 1 022 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 410.00 | 4 568 809.00 | | 4 567 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 885.00 | 81 460.00 | | 75 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 885.00 | 381 460.00 | | 75 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304 186.00 | 5 080 445.00 | | 5 304 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 958.00 | 1 633 755.00 | | 1 754 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 264.00 | 83 924.00 | | 420 264.00 |
EA Autres dettes | 1 650 077.00 | 2 952 369.00 | | 1 650 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 129 485.00 | 9 750 493.00 | | 9 129 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 772 781.00 | 14 700 762.00 | | 13 772 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 668 789.00 | 723.00 | 32 669 512.00 | 32 668 789.00 |
FG Production vendue services | 743 433.00 | 11 775.00 | 755 208.00 | 743 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 412 222.00 | 12 498.00 | 33 424 720.00 | 33 412 222.00 |
FM Production stockée | | | 52 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 789 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 088 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 775 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 643 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 748 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 032.00 | 1 250.00 | | 12 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 931.00 | 1 250.00 | | 20 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 566.00 | 46 135.00 | | 72 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 566.00 | 52 345.00 | | 72 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 635.00 | -51 095.00 | | -51 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 067.00 | 31 455.00 | | 33 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 372.00 | 286 184.00 | | 303 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 810 965.00 | 32 555 261.00 | | 33 810 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 810 965.00 | 32 555 261.00 | | 33 810 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 642 619.00 | 542 397.00 | | 16 642 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 180 990.00 | 568 268.00 | | 17 180 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 323 448.00 | | 300 457.00 | 1 323 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 460.00 | 5 341.00 | 500 000.00 | 381 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 357.00 | 12 007.00 | 500 457.00 | 1 893 357.00 |