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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
AP Constructions | 14 874 536.00 | 10 852 445.00 | 4 022 091.00 | 14 874 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 474 781.00 | 7 018 497.00 | 3 456 284.00 | 10 474 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 145.00 | 647 515.00 | 5 630.00 | 653 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 890.00 | | 380 890.00 | 380 890.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 466 056.00 | 18 522 483.00 | 7 943 574.00 | 26 466 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 121.00 | | 722 121.00 | 722 121.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 686.00 | | 824 686.00 | 824 686.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967 559.00 | | 5 967 559.00 | 5 967 559.00 |
BZ Autres créances | 328 930.00 | 1.00 | 328 930.00 | 328 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 313.00 | | 7 858 313.00 | 7 858 313.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 324 370.00 | 18 522 483.00 | 15 801 887.00 | 34 324 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 785.00 | 2 397 785.00 | | 2 397 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319 053.00 | | | 1 319 053.00 |
DK Provisions réglementées | 927 032.00 | 1 022 050.00 | | 927 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 446.00 | 4 567 410.00 | | 5 791 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 633.00 | 75 885.00 | | 77 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 633.00 | 75 885.00 | | 77 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 851.00 | | | 1 507 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 853.00 | 5 304 186.00 | | 4 629 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 469.00 | 1 754 958.00 | | 2 069 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 123.00 | 420 264.00 | | 240 123.00 |
EA Autres dettes | 1 485 512.00 | 1 650 077.00 | | 1 485 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 932 808.00 | 9 129 485.00 | | 9 932 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 887.00 | 13 772 781.00 | | 15 801 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 34 891 452.00 | | 34 891 452.00 | 34 891 452.00 |
FG Production vendue services | 773 204.00 | | 773 204.00 | 773 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 664 656.00 | | 35 664 656.00 | 35 664 656.00 |
FM Production stockée | | | 110 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 793 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 368 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 063 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 697 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 710 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 857 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | 12 032.00 | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 107.00 | 7 500.00 | | 34 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 143.00 | 1 398.00 | | 107 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 996.00 | 20 931.00 | | 144 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 72 566.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 418.00 | 72 566.00 | | 12 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 578.00 | -51 635.00 | | 132 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 806.00 | 33 067.00 | | 35 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 217.00 | 303 372.00 | | 298 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 938 015.00 | 33 810 965.00 | | 35 938 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 938 015.00 | 33 810 965.00 | | 35 938 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 740 495.00 | | 3 805 839.00 | 23 740 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 466 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 455 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 734 169.00 | | 2 721 061.00 | 23 734 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 45 001.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 753 285.00 | 769 198.00 | | 17 753 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 749 259.00 | 769 198.00 | | 17 749 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022 050.00 | 12 126.00 | 107 143.00 | 1 022 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 885.00 | 1 748.00 | | 75 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 935.00 | 13 873.00 | 107 143.00 | 1 097 935.00 |