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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AN Terrains | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
AP Constructions | 11 768 671.00 | 10 003 952.00 | 1 764 719.00 | 11 768 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300 904.00 | 6 000 906.00 | 1 299 998.00 | 7 300 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 845.00 | 633 735.00 | 109.00 | 633 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 837.00 | | 244 837.00 | 244 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311 399.00 | | 2 311 399.00 | 2 311 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 336 733.00 | 16 642 619.00 | 5 694 113.00 | 22 336 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 124.00 | | 616 124.00 | 616 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 621.00 | | 713 621.00 | 713 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 749.00 | | 5 345 749.00 | 5 345 749.00 |
BZ Autres créances | 670 258.00 | | 670 258.00 | 670 258.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 346 486.00 | | 7 346 486.00 | 7 346 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 683 218.00 | 16 642 619.00 | 13 040 599.00 | 29 683 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 785.00 | 2 397 785.00 | | 2 397 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
DK Provisions réglementées | 1 017 238.00 | 1 005 242.00 | | 1 017 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 599.00 | 4 550 603.00 | | 4 562 599.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 119.00 | 84 522.00 | | 76 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 119.00 | 84 522.00 | | 876 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 425.00 | 37 409.00 | | 46 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 916.00 | 4 726 997.00 | | 4 433 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 565.00 | 1 495 031.00 | | 1 684 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 808.00 | 37 320.00 | | 80 808.00 |
EA Autres dettes | 1 356 167.00 | 958 019.00 | | 1 356 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 881.00 | 7 254 776.00 | | 7 601 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 040 599.00 | 11 889 901.00 | | 13 040 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 120 990.00 | 781.00 | 31 121 771.00 | 31 120 990.00 |
FG Production vendue services | 579 349.00 | 734.00 | 580 083.00 | 579 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 700 339.00 | 1 515.00 | 31 701 854.00 | 31 700 339.00 |
FM Production stockée | | | 14 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 740 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 937 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 273 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 051 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 920 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 544.00 | 43 926.00 | | 395 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 920.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 849.00 | 14 218.00 | | 47 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 393.00 | 61 064.00 | | 449 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 845.00 | 29 818.00 | | 59 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 362.00 | 277 703.00 | | 78 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 031.00 | -216 639.00 | | 371 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 350.00 | 31 568.00 | | 24 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 205.00 | 183 839.00 | | 100 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 189 936.00 | 30 933 560.00 | | 32 189 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 189 936.00 | 30 933 560.00 | | 32 189 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 095 611.00 | 547 008.00 | | 16 095 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091 585.00 | 547 008.00 | | 16 091 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 005 242.00 | 59 845.00 | 47 849.00 | 1 005 242.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 522.00 | 800 000.00 | 8 403.00 | 84 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 764.00 | 859 845.00 | 56 252.00 | 1 089 764.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 132.00 | | 142.00 |