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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 142.00 | 53 978.00 | 7 164.00 | 61 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 926.00 | 99 359.00 | 51 568.00 | 150 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 954.00 | 157 872.00 | 248 082.00 | 405 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 719.00 | | 187 719.00 | 187 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 201 429.00 | | 201 429.00 | 201 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 064.00 | | 508 064.00 | 508 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 018.00 | 157 872.00 | 756 146.00 | 914 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DL TOTAL (I) | 576 170.00 | | | 576 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 977.00 | | | 179 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 146.00 | | | 756 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 977.00 | | | 179 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 834.00 | | 4 120.00 | 401 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 949.00 | | 4 120.00 | 207 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 118.00 | 28 754.00 | | 129 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 867.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 450.00 | 27 887.00 | | 125 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 579.00 | 18 695.00 | 17 884.00 | 36 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 854.00 | 155 970.00 | 17 884.00 | 173 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 842.00 | | | 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 860.00 | | | 167 860.00 |