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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 548.00 | 63 186.00 | 5 362.00 | 68 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 743.00 | 150 971.00 | 2 772.00 | 153 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 176.00 | 218 692.00 | 197 484.00 | 416 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 347.00 | | 268 347.00 | 268 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
BZ Autres créances | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CF Disponibilités | 249 563.00 | | 249 563.00 | 249 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 728.00 | | 686 728.00 | 686 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 904.00 | 218 692.00 | 884 212.00 | 1 102 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 252 426.00 | | | 252 426.00 |
DH Report à nouveau | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DL TOTAL (I) | 638 787.00 | | | 638 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 212.00 | | | 884 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 004.00 | | 5 172.00 | 411 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 119.00 | | 5 172.00 | 217 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 667.00 | 4 026.00 | | 214 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 132.00 | 4 026.00 | | 210 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
UX Autres créances clients | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 688.00 | 244 688.00 | | 244 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
ST Autres comptes | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 842.00 | | | 214 842.00 |