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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 653.00 | 61 253.00 | 4 400.00 | 65 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 466.00 | 148 879.00 | 2 587.00 | 151 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 004.00 | 214 667.00 | 196 338.00 | 411 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 017.00 | | 232 017.00 | 232 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 906.00 | 5 869.00 | 79 037.00 | 84 906.00 |
BZ Autres créances | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CF Disponibilités | 217 045.00 | | 217 045.00 | 217 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 044.00 | 5 869.00 | 583 175.00 | 589 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 049.00 | 220 536.00 | 779 513.00 | 1 000 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 252 426.00 | | | 252 426.00 |
DH Report à nouveau | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 620 762.00 | | | 620 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 513.00 | | | 779 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 054.00 | | 3 950.00 | 407 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 169.00 | | 3 950.00 | 213 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 617.00 | 7 049.00 | | 207 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 082.00 | 7 049.00 | | 203 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 5 869.00 | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | 5 869.00 | | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 869.00 | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UX Autres créances clients | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 637.00 | 154 637.00 | | 154 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
ST Autres comptes | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 547.00 | | | 185 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |