| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 703.00 | 58 830.00 | 2 872.00 | 61 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 466.00 | 144 252.00 | 7 214.00 | 151 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 054.00 | 207 617.00 | 199 437.00 | 407 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 771.00 | | 197 771.00 | 197 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 325.00 | 1 011.00 | 78 314.00 | 79 325.00 |
BZ Autres créances | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CF Disponibilités | 248 467.00 | | 248 467.00 | 248 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 121.00 | 1 011.00 | 605 110.00 | 606 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 175.00 | 208 629.00 | 804 547.00 | 1 013 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 234 872.00 | | | 234 872.00 |
DH Report à nouveau | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 604 107.00 | | | 604 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 547.00 | | | 804 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 954.00 | | 1 043 954.00 | 1 043 954.00 |
FG Production vendue services | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 639.00 | | 1 126 639.00 | 1 126 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 085.00 | | | 1 129 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 530.00 | | | 1 111 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 494.00 | | 560.00 | 406 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 609.00 | | 560.00 | 212 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 673.00 | 23 944.00 | | 183 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 138.00 | 23 944.00 | | 179 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
UX Autres créances clients | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 385.00 | 151 385.00 | | 151 385.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 882.00 | 198 882.00 | | 198 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
ST Autres comptes | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 926.00 | | | 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 646.00 | | | 192 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |