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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 142.00 | 56 551.00 | 4 591.00 | 61 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 466.00 | 122 587.00 | 28 879.00 | 151 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 494.00 | 183 673.00 | 222 821.00 | 406 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 166.00 | | 191 166.00 | 191 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
BZ Autres créances | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
CF Disponibilités | 172 506.00 | | 172 506.00 | 172 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 562.00 | | 527 562.00 | 527 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 056.00 | 183 673.00 | 750 382.00 | 934 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 301 170.00 | | | 301 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 586 553.00 | | | 586 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 829.00 | | | 163 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 382.00 | | | 750 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 594.00 | | 841 594.00 | 841 594.00 |
FG Production vendue services | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 792.00 | | 916 792.00 | 916 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 801.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 769.00 | | | 938 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 385.00 | | | 928 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 954.00 | | 540.00 | 405 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 069.00 | | 540.00 | 212 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 872.00 | 25 801.00 | | 157 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 337.00 | 25 801.00 | | 153 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UX Autres créances clients | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 524.00 | 162 524.00 | | 162 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
ST Autres comptes | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
YT Sous‐traitance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |