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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 780.00 | 40 686.00 | 10 093.00 | 50 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 458.00 | 82 886.00 | 14 571.00 | 97 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 373.00 | 124 548.00 | 27 825.00 | 152 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 415.00 | | 251 415.00 | 251 415.00 |
BZ Autres créances | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 762.00 | | 384 762.00 | 384 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 136.00 | 124 548.00 | 412 588.00 | 537 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 158 403.00 | | | 158 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DL TOTAL (I) | 185 015.00 | | | 185 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 572.00 | | | 227 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 588.00 | | | 412 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 033.00 | | | 216 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 725.00 | | 23 648.00 | 128 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 591.00 | | 23 648.00 | 124 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 507.00 | 9 040.00 | | 115 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 533.00 | 9 040.00 | | 114 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 251 415.00 | | | 251 415.00 |
VB T. V. A. | 98 167.00 | | | 98 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 044.00 | 9 505.00 | 11 539.00 | 21 044.00 |
VI Groupe et associés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 256.00 | 372 096.00 | 3 160.00 | 375 256.00 |
VW T.V.A. | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 572.00 | 216 033.00 | 11 539.00 | 227 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
ST Autres comptes | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 359.00 | | | 187 359.00 |