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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 661.00 | 48 621.00 | 16 040.00 | 64 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 183.00 | 54 945.00 | 23 238.00 | 78 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 220.00 | 104 541.00 | 43 678.00 | 148 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BP En cours de production de services | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
BZ Autres créances | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 554.00 | | 404 554.00 | 404 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 774.00 | 104 541.00 | 448 233.00 | 552 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 888.00 | | | -73 888.00 |
DL TOTAL (I) | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 346.00 | | | 266 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 233.00 | | | 448 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 489.00 | | 28 730.00 | 136 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 148 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 142 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 114.00 | | 28 730.00 | 131 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 139.00 | 11 402.00 | 17 000.00 | 110 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 164.00 | 11 402.00 | 17 000.00 | 109 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 322.00 | 137 322.00 | | 137 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 259 860.00 | 259 860.00 | | 259 860.00 |
VB T. V. A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 022.00 | 3 911.00 | 33 111.00 | 37 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 025.00 | 299 625.00 | 4 400.00 | 304 025.00 |
VW T.V.A. | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 346.00 | 233 234.00 | 33 111.00 | 266 346.00 |