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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 832.00 | 45 969.00 | 15 862.00 | 61 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 282.00 | 63 194.00 | 6 087.00 | 69 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 489.00 | 110 139.00 | 26 350.00 | 136 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BP En cours de production de services | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 488.00 | | 299 488.00 | 299 488.00 |
BZ Autres créances | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 725.00 | | 482 725.00 | 482 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 214.00 | 110 139.00 | 509 075.00 | 619 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 192 959.00 | | | 192 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
DL TOTAL (I) | 255 775.00 | | | 255 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 075.00 | | | 509 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 363.00 | | | 241 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 488.00 | | 13 677.00 | 140 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 676.00 | 136 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 676.00 | 131 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 113.00 | | 13 677.00 | 135 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 621.00 | 8 193.00 | 17 676.00 | 119 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 647.00 | 8 193.00 | 17 676.00 | 118 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 299 488.00 | 299 488.00 | | 299 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 735.00 | 5 799.00 | 11 936.00 | 17 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 661.00 | 348 261.00 | 4 400.00 | 352 661.00 |
VW T.V.A. | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 299.00 | 241 363.00 | 11 936.00 | 253 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |