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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 061.00 | 53 405.00 | 12 655.00 | 66 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 002.00 | 61 456.00 | 17 545.00 | 79 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 279.00 | 115 678.00 | 34 601.00 | 150 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 208.00 | | 316 208.00 | 316 208.00 |
BZ Autres créances | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 115.00 | | 450 115.00 | 450 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 394.00 | 115 678.00 | 484 716.00 | 600 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 920.00 | | | 278 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 716.00 | | | 484 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 638.00 | | | 257 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 220.00 | | 4 613.00 | 148 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 150 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 145 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 845.00 | | 4 613.00 | 142 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 541.00 | 12 499.00 | 1 362.00 | 104 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | 159.00 | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 566.00 | 12 499.00 | 1 203.00 | 103 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 316 208.00 | 316 208.00 | | 316 208.00 |
VB T. V. A. | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 111.00 | 11 829.00 | 21 281.00 | 33 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 533.00 | 377 133.00 | 4 400.00 | 381 533.00 |
VW T.V.A. | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 920.00 | 257 638.00 | 21 281.00 | 278 920.00 |