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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 061.00 | 58 484.00 | 7 576.00 | 66 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 991.00 | 51 414.00 | 32 576.00 | 83 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 268.00 | 110 714.00 | 44 553.00 | 155 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BP En cours de production de services | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 562.00 | | 356 562.00 | 356 562.00 |
BZ Autres créances | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 058.00 | | 568 058.00 | 568 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 326.00 | 110 714.00 | 612 612.00 | 723 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 198 921.00 | | | 198 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 207 415.00 | | | 207 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 330.00 | | | 237 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
EA Autres dettes | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 197.00 | | | 405 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 612.00 | | | 612 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 291.00 | | | 376 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 279.00 | | 20 788.00 | 150 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 155 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 150 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 064.00 | | 20 788.00 | 145 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 678.00 | 10 836.00 | 15 800.00 | 115 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 862.00 | 10 836.00 | 15 800.00 | 114 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 330.00 | 237 330.00 | | 237 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 356 562.00 | 356 562.00 | | 356 562.00 |
VB T. V. A. | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 948.00 | 13 042.00 | 28 906.00 | 41 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 984.00 | 402 584.00 | 4 400.00 | 406 984.00 |
VW T.V.A. | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 197.00 | 376 291.00 | 28 906.00 | 405 197.00 |