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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 105.00 | | 288 105.00 | 288 105.00 |
CU Autres participations | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 635.00 | 205 904.00 | | 239 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 938.00 | 33 730.00 | | 44 938.00 |
DL TOTAL (I) | 286 773.00 | 241 835.00 | | 286 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331.00 | 1 305.00 | | 1 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 105.00 | 243 141.00 | | 288 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331.00 | 1 305.00 | | 1 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 065.00 | 35 637.00 | | 47 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126.00 | 1 906.00 | | 2 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 938.00 | 33 730.00 | | 44 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 680.00 | | 15.00 | 194 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 680.00 | | 15.00 | 194 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 446.00 | 68 400.00 | 46.00 | 68 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |