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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 383.00 | | 290 383.00 | 290 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
CU Autres participations | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 261 278.00 | 263 114.00 | | 261 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 904.00 | 26 764.00 | | 26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 290 383.00 | 292 078.00 | | 290 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 677.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 383.00 | 292 756.00 | | 290 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 714.00 | 28 620.00 | | 28 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810.00 | 1 855.00 | | 1 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 904.00 | 26 764.00 | | 26 904.00 |