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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
CU Autres participations | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 259 583.00 | 261 278.00 | | 259 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 701.00 | 26 904.00 | | 12 701.00 |
DL TOTAL (I) | 274 484.00 | 290 383.00 | | 274 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 484.00 | 290 383.00 | | 274 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 553.00 | 28 714.00 | | 14 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852.00 | 1 810.00 | | 1 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 701.00 | 26 904.00 | | 12 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |