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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
CU Autres participations | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 252 459.00 | 284 573.00 | | 252 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 654.00 | -2 114.00 | | 39 654.00 |
DL TOTAL (I) | 294 314.00 | 284 659.00 | | 294 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715.00 | 1 314.00 | | 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 030.00 | 285 974.00 | | 295 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 553.00 | 1.00 | | 41 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898.00 | 2 115.00 | | 1 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 654.00 | -2 114.00 | | 39 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |