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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | 92.00 | 14 757.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 154.00 | 92.00 | 98 061.00 | 98 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 849.00 | 92.00 | 292 756.00 | 292 849.00 |
CU Autres participations | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 263 114.00 | 252 459.00 | | 263 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 764.00 | 39 654.00 | | 26 764.00 |
DL TOTAL (I) | 292 078.00 | 294 314.00 | | 292 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 677.00 | 715.00 | | 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 756.00 | 295 030.00 | | 292 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677.00 | 715.00 | | 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 620.00 | 41 553.00 | | 28 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855.00 | 1 898.00 | | 1 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 764.00 | 39 654.00 | | 26 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |