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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 770.00 | 39 188.00 | 8 582.00 | 47 770.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 313.00 | 42 751.00 | 35 562.00 | 78 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
060 Stock marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
084 Disponibilités | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
110 Total général Actif | 142 368.00 | 42 751.00 | 99 617.00 | 142 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
252 Charges sociales | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 228.00 | | | 17 228.00 |