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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 838.00 | 49 332.00 | 2 506.00 | 51 838.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 381.00 | 52 895.00 | 29 486.00 | 82 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
060 Stock marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
084 Disponibilités | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
110 Total général Actif | 105 028.00 | 52 895.00 | 52 133.00 | 105 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 043.00 | 3 262.00 | | 2 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 361.00 | 82 714.00 | | 77 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 376.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 2 846.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 415.00 | 99 198.00 | | 79 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456.00 | 752.00 | | 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | 434.00 | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 543.00 | 6 762.00 | | 5 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -76.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 18 226.00 | 15 014.00 | | 18 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 2 178.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 786.00 | 47 335.00 | | 50 786.00 |
252 Charges sociales | 15 464.00 | 14 087.00 | | 15 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 901.00 | 902.00 | | 2 901.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 206.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 407.00 | 87 595.00 | | 95 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 992.00 | 11 603.00 | | -15 992.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 196.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 896.00 | 11 586.00 | | -15 896.00 |