| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 314.00 | 46 431.00 | 3 883.00 | 50 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 857.00 | 49 994.00 | 30 863.00 | 80 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
060 Stock marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
110 Total général Actif | 125 237.00 | 49 994.00 | 75 243.00 | 125 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 243.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 262.00 | 2 195.00 | | 3 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 714.00 | 82 419.00 | | 82 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 376.00 | 5 189.00 | | 10 376.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | 4 810.00 | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 198.00 | 94 613.00 | | 99 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752.00 | 1 316.00 | | 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | -20.00 | | 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 762.00 | 5 178.00 | | 6 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | -49.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 15 014.00 | 15 925.00 | | 15 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 2 084.00 | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 335.00 | 43 303.00 | | 47 335.00 |
252 Charges sociales | 14 087.00 | 13 056.00 | | 14 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 902.00 | 2 215.00 | | 902.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 172.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 595.00 | 83 180.00 | | 87 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 603.00 | 11 433.00 | | 11 603.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 95.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 1 243.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 586.00 | 10 234.00 | | 11 586.00 |