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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 314.00 | 43 314.00 | 7 000.00 | 50 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 857.00 | 46 877.00 | 33 980.00 | 80 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
084 Disponibilités | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
110 Total général Actif | 129 092.00 | 46 877.00 | 82 216.00 | 129 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 216.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
252 Charges sociales | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 922.00 | | | 9 922.00 |