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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 314.00 | 41 018.00 | 9 296.00 | 50 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 857.00 | 44 580.00 | 36 276.00 | 80 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
060 Stock marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
110 Total général Actif | 133 414.00 | 44 580.00 | 88 833.00 | 133 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
252 Charges sociales | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 081.00 | | | 13 081.00 |