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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 994.00 | 216 598.00 | 32 396.00 | 248 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 082.00 | 237 364.00 | 99 718.00 | 337 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 076.00 | 453 962.00 | 180 114.00 | 634 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BP En cours de production de services | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 529.00 | 453 962.00 | 377 567.00 | 831 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 733.00 | 162 733.00 | | 162 733.00 |
DH Report à nouveau | -13 259.00 | | | -13 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 382.00 | -13 259.00 | | 23 382.00 |
DL TOTAL (I) | 181 656.00 | 158 275.00 | | 181 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 026.00 | 117 765.00 | | 88 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 279.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 24 782.00 | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 702.00 | 46 020.00 | | 59 702.00 |
EA Autres dettes | 25 901.00 | 17 670.00 | | 25 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 910.00 | 206 515.00 | | 195 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 567.00 | 364 790.00 | | 377 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 368.00 | 112 563.00 | | 132 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 187.00 | | 573 187.00 | 573 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 187.00 | | 573 187.00 | 573 187.00 |
FM Production stockée | | | -7 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 1 454.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 914.00 | 413 346.00 | | 568 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 532.00 | 426 605.00 | | 545 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 382.00 | -13 259.00 | | 23 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 164.00 | 16 109.00 | | 24 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 442.00 | 80 520.00 | | 373 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 442.00 | 80 520.00 | | 373 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 910.00 | 132 368.00 | 63 541.00 | 195 910.00 |