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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 155.00 | 236 401.00 | 72 754.00 | 309 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 235.00 | 286 896.00 | 70 339.00 | 357 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 390.00 | 523 297.00 | 191 093.00 | 714 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BP En cours de production de services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 265.00 | | 156 265.00 | 156 265.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 259.00 | | 239 259.00 | 239 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 648.00 | 523 297.00 | 430 352.00 | 953 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 856.00 | 162 733.00 | | 172 856.00 |
DH Report à nouveau | | -13 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 186.00 | 23 382.00 | | -2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 179 471.00 | 181 656.00 | | 179 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 603.00 | 88 026.00 | | 63 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 1 660.00 | | 2 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 20 622.00 | | 18 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 077.00 | 59 702.00 | | 71 077.00 |
EA Autres dettes | 75 315.00 | 25 901.00 | | 75 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 881.00 | 195 910.00 | | 250 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 352.00 | 377 567.00 | | 430 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 313.00 | 132 368.00 | | 212 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 933.00 | | 423 933.00 | 423 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 933.00 | | 423 933.00 | 423 933.00 |
FM Production stockée | | | 15 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 791.00 | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 1 442.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 1 442.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -1 442.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647.00 | 34.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 977.00 | 568 914.00 | | 454 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 163.00 | 545 532.00 | | 457 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 186.00 | 23 382.00 | | -2 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 331.00 | 24 164.00 | | 19 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 962.00 | 69 335.00 | | 453 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 962.00 | 69 335.00 | | 453 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 603.00 | 25 035.00 | 38 568.00 | 63 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 881.00 | 192 313.00 | 38 568.00 | 230 881.00 |