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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 099.00 | 354 328.00 | 137 771.00 | 492 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 208.00 | 359 391.00 | 106 817.00 | 466 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 307.00 | 713 719.00 | 292 588.00 | 1 006 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 220.00 | 1 463.00 | 126 757.00 | 128 220.00 |
BZ Autres créances | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 840.00 | 1 463.00 | 321 377.00 | 322 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 146.00 | 715 182.00 | 613 965.00 | 1 329 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
DH Report à nouveau | | -1 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 147.00 | 37 469.00 | | 39 147.00 |
DL TOTAL (I) | 220 803.00 | 217 699.00 | | 220 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 224.00 | 99 981.00 | | 167 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 207.00 | 60 142.00 | | 53 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 82 384.00 | | 33 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 272.00 | 50 713.00 | | 43 272.00 |
EA Autres dettes | 95 719.00 | 36 192.00 | | 95 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 161.00 | 384 412.00 | | 393 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 965.00 | 602 111.00 | | 613 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 878.00 | 317 197.00 | | 345 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 082.00 | | 471 082.00 | 471 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 082.00 | | 471 082.00 | 471 082.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 126.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 126.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 339.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 339.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -213.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 7 724.00 | | 8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 159.00 | 494 719.00 | | 489 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 012.00 | 457 250.00 | | 450 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 147.00 | 37 469.00 | | 39 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 125.00 | 78 594.00 | | 635 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 125.00 | 78 594.00 | | 635 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 224.00 | 119 941.00 | 47 283.00 | 167 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 286.00 | 192 286.00 | | 192 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 286.00 | 192 286.00 | | 192 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 161.00 | 345 878.00 | 47 283.00 | 393 161.00 |