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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 151.00 | 301 805.00 | 188 347.00 | 490 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 181.00 | 333 320.00 | 99 861.00 | 433 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 332.00 | 635 125.00 | 336 208.00 | 971 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 551.00 | 1 000.00 | 98 551.00 | 99 551.00 |
BZ Autres créances | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 903.00 | 1 000.00 | 265 903.00 | 266 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 235.00 | 636 125.00 | 602 111.00 | 1 238 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
DH Report à nouveau | -1 427.00 | -2 186.00 | | -1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 469.00 | 759.00 | | 37 469.00 |
DL TOTAL (I) | 217 699.00 | 180 230.00 | | 217 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 981.00 | 89 468.00 | | 99 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 142.00 | 21 599.00 | | 60 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 384.00 | 51 460.00 | | 82 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 713.00 | 42 841.00 | | 50 713.00 |
EA Autres dettes | 36 192.00 | 5 043.00 | | 36 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 412.00 | 255 411.00 | | 384 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 111.00 | 435 641.00 | | 602 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 197.00 | 204 604.00 | | 317 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 761.00 | | 469 761.00 | 469 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 761.00 | | 469 761.00 | 469 761.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 394.00 | |
GE Autres charges | | | 28 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 571.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 315.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 315.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 243.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 243.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 72.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | -1 455.00 | | 7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 719.00 | 413 777.00 | | 494 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 250.00 | 413 017.00 | | 457 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 469.00 | 759.00 | | 37 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 973.00 | 67 152.00 | | 567 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 973.00 | 67 152.00 | | 567 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 981.00 | 32 766.00 | 67 215.00 | 99 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 412.00 | 262 197.00 | 67 215.00 | 329 412.00 |