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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 249.00 | 261 184.00 | 142 064.00 | 403 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 201.00 | 306 788.00 | 76 413.00 | 383 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 449.00 | 567 973.00 | 266 477.00 | 834 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BP En cours de production de services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 864.00 | 9 931.00 | 69 933.00 | 79 864.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 095.00 | 9 931.00 | 169 164.00 | 179 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 544.00 | 577 904.00 | 435 641.00 | 1 013 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
DH Report à nouveau | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | -2 186.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 180 230.00 | 179 471.00 | | 180 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 468.00 | 63 603.00 | | 89 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 599.00 | 2 849.00 | | 21 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 460.00 | 18 038.00 | | 51 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 841.00 | 71 077.00 | | 42 841.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 75 315.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 411.00 | 250 881.00 | | 255 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 641.00 | 430 352.00 | | 435 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 604.00 | 212 313.00 | | 204 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 838.00 | | 417 838.00 | 417 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 838.00 | | 417 838.00 | 417 838.00 |
FM Production stockée | | | -7 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | 552.00 | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 697.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 697.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 359.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 359.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 338.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455.00 | -647.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 777.00 | 454 977.00 | | 413 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 017.00 | 457 163.00 | | 413 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | -2 186.00 | | 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 297.00 | 58 182.00 | 13 506.00 | 523 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 297.00 | 58 182.00 | 13 506.00 | 523 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 468.00 | 38 661.00 | 43 985.00 | 89 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 411.00 | 159 604.00 | 43 985.00 | 210 411.00 |