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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 488.00 | 11 871.00 | 1 617.00 | 13 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 505.00 | 23 888.00 | 1 617.00 | 25 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 142.00 | 40 080.00 | 196 062.00 | 236 142.00 |
BZ Autres créances | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
CF Disponibilités | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 710.00 | 40 080.00 | 382 630.00 | 422 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 215.00 | 63 968.00 | 384 247.00 | 448 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DL TOTAL (I) | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 678.00 | | | 124 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 419.00 | | | 286 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 247.00 | | | 384 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 419.00 | | | 286 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 819.00 | | 511 819.00 | 511 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 819.00 | | 511 819.00 | 511 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 819.00 | | | 511 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 764.00 | | | 494 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 766.00 | 2 122.00 | | 21 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | 2 122.00 | | 20 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UX Autres créances clients | 186 042.00 | | | 186 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VB T. V. A. | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 488.00 | 303 388.00 | 50 100.00 | 353 488.00 |
VW T.V.A. | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 419.00 | 286 419.00 | | 286 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 307 861.00 | | | 307 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 711.00 | | | 337 711.00 |