| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 305.00 | 22 174.00 | 3 131.00 | 25 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 417.00 | 14 947.00 | 5 470.00 | 20 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 643.00 | 38 121.00 | 9 523.00 | 47 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 950.00 | 43 490.00 | 220 460.00 | 263 950.00 |
BZ Autres créances | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CF Disponibilités | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 204.00 | 43 490.00 | 362 714.00 | 406 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 848.00 | 81 611.00 | 372 238.00 | 453 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 215 731.00 | | | 215 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
DL TOTAL (I) | 239 885.00 | | | 239 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 238.00 | | | 372 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 977.00 | | 671 977.00 | 671 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 977.00 | | 671 977.00 | 671 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 977.00 | | | 671 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 023.00 | | | 650 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 722.00 | | 6 921.00 | 40 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 722.00 | | 6 921.00 | 39 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 550.00 | 5 571.00 | | 32 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 550.00 | 5 571.00 | | 31 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 220 460.00 | 220 460.00 | | 220 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VB T. V. A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VI Groupe et associés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 154.00 | 299 154.00 | | 299 154.00 |
VW T.V.A. | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 348.00 | | | -9 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YT Sous‐traitance | 329 300.00 | | | 329 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 084.00 | | | -6 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 438.00 | | | 424 438.00 |