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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 15 430.00 | 3 157.00 | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 176.00 | 12 308.00 | 867.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 763.00 | 28 739.00 | 4 024.00 | 32 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 453.00 | 43 490.00 | 174 963.00 | 218 453.00 |
BZ Autres créances | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CF Disponibilités | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 077.00 | 43 490.00 | 282 587.00 | 326 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 840.00 | 72 229.00 | 286 611.00 | 358 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
DL TOTAL (I) | 154 085.00 | | | 154 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 611.00 | | | 286 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 422.00 | | 669 422.00 | 669 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 422.00 | | 669 422.00 | 669 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 490.00 | |
GE Autres charges | | | 42 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 531.00 | | | -10 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 502.00 | | | 709 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 388.00 | | | 656 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 456.00 | | 2 307.00 | 30 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 456.00 | | 2 307.00 | 29 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 879.00 | 6 716.00 | 3 857.00 | 25 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 879.00 | 6 716.00 | 3 857.00 | 24 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 080.00 | 43 490.00 | 40 080.00 | 40 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 080.00 | 43 490.00 | 40 080.00 | 40 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 080.00 | 43 490.00 | 40 080.00 | 40 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 174 963.00 | 174 963.00 | | 174 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
VB T. V. A. | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 796.00 | 233 306.00 | 43 490.00 | 276 796.00 |
VW T.V.A. | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 898.00 | | | 898.00 |
YT Sous‐traitance | 326 180.00 | | | 326 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 891.00 | | | 356 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |