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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 305.00 | 24 576.00 | 729.00 | 25 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 339.00 | 17 320.00 | 4 019.00 | 21 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 644.00 | 42 896.00 | 4 748.00 | 47 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 867.00 | 43 490.00 | 243 377.00 | 286 867.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CF Disponibilités | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 055.00 | 43 490.00 | 342 565.00 | 386 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 699.00 | 86 386.00 | 347 312.00 | 433 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 222 685.00 | | | 222 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 237 358.00 | | | 237 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
EA Autres dettes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 312.00 | | | 347 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 196.00 | | 709 196.00 | 709 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 196.00 | | 709 196.00 | 709 196.00 |
FQ Autres produits | | | 7 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 11 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 457.00 | | | 716 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 983.00 | | | 703 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 121.00 | 4 776.00 | | 38 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 121.00 | 4 776.00 | | 37 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 248 283.00 | 248 283.00 | | 248 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VB T. V. A. | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VI Groupe et associés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 381.00 | 318 381.00 | | 318 381.00 |
VW T.V.A. | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YT Sous‐traitance | 367 568.00 | | | 367 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 585.00 | | | 450 585.00 |