| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 888.00 | 13 606.00 | 4 282.00 | 17 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 568.00 | 11 273.00 | 295.00 | 11 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 456.00 | 25 879.00 | 4 577.00 | 30 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 298.00 | 40 080.00 | 223 218.00 | 263 298.00 |
BZ Autres créances | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
CF Disponibilités | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 940.00 | 40 080.00 | 368 859.00 | 408 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 395.00 | 65 959.00 | 373 436.00 | 439 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 466.00 | | | 272 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 436.00 | | | 373 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 749.00 | | 557 749.00 | 557 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 749.00 | | 557 749.00 | 557 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 750.00 | | | 557 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 107.00 | | | 532 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 505.00 | | 4 951.00 | 25 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | | 4 951.00 | 24 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 888.00 | 1 991.00 | | 23 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888.00 | 1 991.00 | | 22 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
UX Autres créances clients | 213 198.00 | | | 213 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VB T. V. A. | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 263.00 | 310 163.00 | 50 100.00 | 360 263.00 |
VW T.V.A. | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 466.00 | 271 800.00 | 665.00 | 272 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
ST Autres comptes | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812.00 | | | 812.00 |
YT Sous‐traitance | 333 362.00 | | | 333 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 251.00 | | | 370 251.00 |